En este artículo encontrarás diferentes estrategias para trading de Forex utilizando el indicador MACD. Aquí está todo lo que necesitas para convertirte en un experto y tener éxito en tus operaciones.
¿Qué significa y cómo utilizar el MACD en trading?
Tiene como siglas MACD que significa Moving Average Convergence Divergence, que en español se traduce como Convergencia/Divergencia de Medias Móviles. Este es un indicador de tendencia de mercado que nos indica si se fortalece o se debilita. Los inversionistas la utilizan para encontrar puntos de entrada y salida en sus operaciones.
Si la línea MACD se encuentra por arriba de la señal, significa que el mercado es alcista (bullish), y si la señal se encuentra por arriba, el mercado es bajista (bearish). Lo ideal es que las dos se muevan paralelamente, y se encuentren a una distancia corta.
¿Cómo puedo calcularlo para utilizar el MACD?
En términos generales, este indicador se forma dibujando una línea correspondiente a la diferencia entre dos promedios móviles y calculando el promedio móvil a partir de ella.
Línea MACD = Promedio móvil exponencial rápido (periodo 12 o 14) – Promedio móvil exponencial lento (periodo 26 o 28)
Señal = Promedio móvil exponencial de la línea MACD
Histograma = Línea MACD – Señal
Si lo encuentras difícil, no debes preocuparte. Hoy en día existen muchas plataformas de trading que lo hacen por ti. Solo necesitas elegir el indicador MACD y añadirlo al gráfico que quieras analizar.
¿Qué es el histograma?
- El histograma nos indica de manera más entendible la separación entre las dos líneas.
- Si la línea MACD se encuentra por arriba de la señal, el histograma tiene valores positivos. De ser lo contrario, tiene valores negativos.
- Los valores positivos indican compradores más fuertes y un mercado alcista.
- Los valores negativos indican vendedores más fuertes y un mercado bajista.
- Cuando ambas líneas están paralelas las barras son del mismo tamaño.
- Las barras crecientes significan que el MACD se está separando de la señal.
- Las barras decrecientes significan que el MACD se está acercando a la señal.
¿Cómo utilizar el MACD?
Si estás empezando, puedes utilizar el indicador MACD añadiéndolo al gráfico de precios que quieras analizar. También puedes basarte en lecturas para interpretar los resultados del mercado.
¿Cómo leerlo?
- Tendencia alcista: es cuando la línea MACD se encuentra por arriba de la señal. En el histograma podemos observar que las barras están sobre el nivel 0. Esto quiere decir que los compradores son los dominantes del mercado.
- Tendencia bajista: es cuando la línea MACD se encuentra por debajo de la señal. En el histograma se observa cuando las barras están por debajo del eje 0.
- Tendencia de alcista a bajista: Si la línea MACD cruza la señal a la baja, la tendencia alcista puede terminar y el precio puede comenzar a bajar. Este cruce puede verse como una advertencia para ingresar a un mercado corto o cerrar una posición larga.
- Tendencia de bajista a alcista: Si la línea MACD cruza la señal por arriba, la tendencia bajista puede terminar y comenzar una tendencia alcista.
- Precio en zona de sobrecompra: Un activo se encuentra sobrecomprado cuando la fuerza compradora es alta durante cierto tiempo. El interés puede desaparecer de un día a otro, y la tendencia alcista se convierte a bajista.
- Precio en zona de sobreventa: Esto ocurre cuando el mercado se encuentra en una fuerte presión vendedora. Posiblemente la tendencia bajista en curso frene y el precio suba.
- Divergencias: Aparece cuando la tendencia marcada por el MACD no corresponde con el comportamiento del precio. En trading las divergencias se utilizan como un filtro para descartar opciones.
¿Cómo se configura para utilizar el MACD?
Este indicador se utiliza para ajustar el número de periodos de ambas medias móviles que se utilizan para trazar la línea MACD y el de la que se usará para la señal.
Una de las configuraciones que se utiliza por los inversores y se acepta como estándar es:
- Promedio móvil lento de la línea MACD: exponencial, 26 periodos
- Promedio móvil rápido de la línea MACD: exponencial, 12 periodos
- Promedio móvil para la señal: exponencial, 9 periodos
Por lo regular, hay traders que prefieren utilizar 28, 14 y 9. Sin embargo, no es funcional en todos los casos, lo que más se recomienda es configurar el indicador individualmente para cada gráfico. Esto se puede lograr por el backtesting.
El backtesting funciona aplicando una configuración al indicador y observando cual sería su comportamiento en el pasado. Para que esto resulte tienes que aplicarlo en el activo y marco temporal que vas a operar.
Haciendo esto para configurar el MACD hará que tus probabilidades aumenten y tengas éxito en tus operaciones.
Estrategias de trading al utilizar el MACD
Es importante que sepas que para que la lectura de mercado y estrategias resulten bien no debes basar tus decisiones en un solo indicador. Puedes utilizar diferentes indicadores, o tener en cuenta la acción del precio para poder filtrar operaciones.
Estrategia Básica
Se basa en el uso de los cruces de la línea MACD con señales para encontrar puntos de entrada y salida en corto o largo:
- Si la línea MACD cruza la señal hacia arriba, inicia una operación de compra
- Si la línea MACD cruza la señal hacia abajo, inicia una operación de venta
- Cuando realizas una operación de compra y la línea MACD cruza la señal hacia abajo, ciérrala
- Cuando realizas una operación de venta y la línea MACD cruza la señal hacia arriba, ciérrala
Estrategia Avanzada
En esta estrategia se buscan situaciones de sobreventa o sobrecompra y se apartan las operaciones donde aparecen divergencias. La operación en largo debe cumplir con las siguientes condiciones:
- El MACD señala una situación de sobreventa
- La línea MACD tiene que cruzar la señal por arriba
- No deben existir divergencias entre el precio y el indicador
- Si se cumplen las tres condiciones entonces se inicia una operación de compra
- Si hay una señal de sobrecompra o si la línea MACD cruza la señal por debajo entonces la operación se cierra
La operación en corto debe cumplir lo siguiente:
- El MACD señala una situación de sobrecompra
- La línea MACD cruza la señal por debajo
- No existen divergencias entre la dirección del precio y el indicador
- Si se cumplen las tres condiciones se abre una operación en corto
- Si aparece un aviso de sobreventa o si la línea MACD cruza la señal al alza la operación se cierra
¿Qué es el MACD Crossover?
Es común que cuando escuches a otros inversionistas hablar del indicador MACD también mencionen el término “crossover”. Esto quiere decir que son los cruces entre la línea MACD y la señal. Lo podemos encontrar en el histograma cuando no hay ninguna barra por arriba o por debajo de la línea 0.
La información que obtenemos del crossover significa que el mercado está cambiando de sentido. Si la línea MACD se encuentra por arriba y ahora es la señal la que se ve por encima, entonces los vendedores están ganando fuerza y posiblemente los precios bajen.
Por el contrario, si la señal se encuentra por encima y se cruza con la línea MACD, y esta se coloca por arriba, entonces los compradores están ganando fuerza y posiblemente los precios suban.
¿Cómo es la combinación del MACD con otros indicadores?
Como te mencionamos, el combinar el indicador MACD con otros indicadores te ayudará a que tus estrategias sean más eficaces. A continuación, te mencionaremos algunas de las combinaciones más utilizadas.
- MACD y RSI: El cruce de la línea MACD y la señal deben estar acompañadas de una directriz alcista en el indicador RSI para abrir posiciones largas, o de una bajista para abrir cortas. El RSI es utilizado para confirmar señales alcistas o bajistas del MACD.
- MACD y estocástico: El cruce en el MACD debe estar acompañado por otro en la misma dirección que el estocástico. La diferencia entre los dos no debe ser mayor a 3 o 4 velas.
- MACD y media móvil: El precio debe estar por arriba del promedio móvil de 50 periodos y la de 100 para tener un crossover alcista como una señal de posible entrada. El precio se debe encontrar por debajo de ambos promedios móviles para las entradas en corto.
- MACD y vela de intención: Una vez que se da el cruce al alza o a la baja se tiene que esperar a que surja una vela larga y con el cierre cerca del máximo o del mínimo en el gráfico de precios. Si no aparece en las próximas 3 o 4 velas entonces la operación no se realiza.
- MACD y divergencias en otro indicador: Puedes combinar el MACD con el indicador que tu prefieras. Si hay una divergencia en este último cuando el MACD te da una señal de entrada entonces tienes que cancelar la operación. De esta manera, el segundo indicador sirve como un filtro para descartar entradas.
Ventajas y desventajas de utilizar el MACD
Ventajas:
- Nos permite confirmar la dirección de una tendencia
- Informa cuales son los posibles cambios de dirección del precio y cuando una tendencia puede bajar
- Proporciona señales de entrada y salida permitidas en operaciones en largo y corto
- Gracias a la información que nos brinda es una buena opción como indicador
Desventajas
- Muchas veces puede ser complicado para principiantes
- Es un indicador que se traza con la información de los precios, por lo que no puede ver los cambios antes de que pasen, sino cuando ya están pasando.
- A veces sus señales pueden ser equivocadas o estar demasiado tarde.
- Cuando hay una tendencia fuerte pueden marcar sobrecompra o sobreventa antes de que el precio cambie de sentido.
Conclusión
Puede resultar ser un indicador muy complicado, sin embargo, utilizar el MACD te ayuda a confirmar cual será la tendencia de tu mercado, y prevenir que el precio vaya a cambiar de dirección. Con la información que te proporciona puedes saber cuando abrir o cerrar una operación.
Puedes encontrarlo en la mayoría de las plataformas de trading de Forex, y para configurarlo la mejor manera es haciendo backtesting sobre el activo y el marco temporal que quieres operar.
Preguntas frecuentes
¿Cómo usar el indicador MACD?
La tendencia que domina en el mercado es indicada por el comportamiento de las líneas. Por medio de los cruces puedes saber cuándo abrir y cerrar operaciones.
¿Por quién fue creado el MACD?
Fue creado por Gerald Appel en 1979.
¿Qué es el MACD?
Es un indicador técnico para trading, que se encuentra entre los osciladores y seguidores de tendencia.
¿Cómo está compuesto?
Se compone de dos líneas: la línea MACD y la señal. La línea MACD es el resultado de la diferencia entre dos medias móviles, y la señal es una media móvil de la primera. Se puede agregar a un histograma que muestre la distancia entre las dos.
¿Qué quiere decir un MACD negativo?
Si el histograma del MACD se encuentra en valores negativos significa que el sentido del mercado es bajista. Si el precio no baja, probablemente sea lento.
¿Cuándo el MACD es positivo significa que es alcista?
Así es. Si el histograma muestra valores positivos, entonces el sentido del mercado es alcista.
¿Cómo saber cuándo hay un Crossover del MACD?
Los crossover existen cuando la línea de MACD y la señal se cruzan, por lo que no se puede saber hasta que lo notemos en el indicador.
¿Qué quiere decir la Línea Cero del MACD?
Es la encargada de separar el área positiva de la negativa. Si el histograma se encuentra por arriba de ella significa que el mercado es alcista, y si se encuentra por debajo quiere decir que es bajista.
¿Cómo eliminar el histograma del indicador MACD?
Todo depende de la plataforma con la que estés operando. Por lo regular, puedes encontrar la opción de “mostrar o no mostrar el histograma” en la ventana donde está la configuración de parámetros.