Divergencias trading

Divergencias: Aprende a mejorar tus estrategias de Trading

divergencias trading

Conocido como trading, este es un mecanismo de inversión en el cual los usuarios comercializan instrumentos financieros para obtener ganancias. Básicamente es como comprar y vender un producto, solo que en este caso son instrumentos financieros en forma de acciones, Forex o divisas, activos, bonos de deuda, etc.

Para obtener mejores beneficios a la hora de realizar trading, es importante aprender cuanto puedas sobre los fenómenos que rodean al mundo financiero y de valores. Aquí te contaremos todo lo que debes saber sobre las divergencias para así, aprender a usarlas a tu favor y, por ende, mejorar tus inversiones.

¿Qué es una divergencia en Trading?

La divergencia es un fenómeno el cual aparece cuando el precio de un instrumento financiero y algún indicador son opuestos o contradictorios. Es decir, cuando el precio y los indicadores arrojan datos distintos o contrastantes, estamos ante una divergencia.

Por ejemplo, si el precio del oro arroja una tendencia a la alza, pero algún indicador una tendencia de depreciación o a la baja ¡Estaremos ante una divergencia! Es importante recordar que el precio de un activo generalmente sigue el mismo camino o dirección que los indicadores financieros.

Aprender a detectar y entender las divergencias es muy importante a la hora de invertir, esto por dos motivos. El primero es que una divergencia puede darte un aviso si una tendencia cambiará o se mantendrá solo con ligeras variaciones. Segundo, podrás prever un cambio en el precio del activo, ya sea a la baja o a la alza.

Tipos de divergencias en Trading

Para aprender a identificar y comprender las divergencias de trading, primero debes conocer los tipos existentes.

  • Divergencia regular

Este tipo de divergencia indica que podría haber un cambio de dirección del mercado hacia un sentido opuesto siendo una señal de un potencial cambio de precio.

Si en el gráfico el indicador va hacia arriba con crecientes mínimos y el precio, hacia abajo con descensos mínimos, pero cada vez más profundos, estaremos ante una divergencia alcista.

En cambio, si el precio sube con mínimos pequeños, pero constantes y el indicador desciende poco a poco, pero a mayor profundidad, estaremos ante una tendencia bajista.

  • Divergencia oculta

La divergencia oculta muestra que el precio solo se está ajustando y la tendencia tendrá ligeros cambios, pero se mantendrá en el mismo sentido, sin cambios considerables, solo superficiales.

Cuando el precio sube con mínimos cada vez más altos y los indicadores decrecen, estamos ante una divergencia alcista. Por otro lado, si el precio presenta máximos cada vez más pequeños o menores, así como indicadores con máximos cada vez más crecientes, estaremos ante una divergencia oculta bajista.

Indicadores técnicos que te ayudarán a encontrar divergencias

Para identificar adecuadamente las divergencias, primero debes conocer los indicadores técnicos que te ayudarán con ello. Los principales indicadores son:

  • MACD: Conformado por un histograma y dos líneas, la línea MACD y la señal, este indicador te ayudará a conocer la fuerza de la tendencia. Si unes los máximos y mínimos de la línea MACD o el histograma podrás detectar las divergencias.
  • RSI: El indicador RSI consta de una línea la cual oscila entre el 0 y el 100. Este indicador mide el interés de un comprador frente a un vendedor. Su uso es frecuente para tratar de predecir un posible giro en el precio de un activo.
  • Estocástico: Aquí también tenemos un oscilador, solo que conformado por dos líneas, la K y D. Ambas líneas muestran cuál es la fuerza que domina en el mercado, si la del comprador o la del vendedor. También muestra cambios en el precio y momentos para entrar o salir en un mercado.
  • Precio: Por último, es importante prestar atención al precio pues este indicador se contrasta con los anteriores para determinar una divergencia.

Una gran ventaja es que estos indicadores ya vienen incluidos en los paneles de traders y bróker por lo que no necesitas de herramientas extras.

Pasos para identificar divergencias

Identificar una divergencia no es tan difícil como parece, solo debes seguir estos pasos:

  1. Activar alguno de los indicadores financieros mencionados anteriormente para que aparezcan en tu panel o gráfico de bróker.
  2. Traza líneas uniendo los máximos y mínimos del indicador. Esto te ayudará a saber si el precio se movió en la misma dirección que el indicador o lo hizo en una dirección opuesta.
  3. Si el precio se movió en dirección diferente a la del indicador, entonces encontraste una divergencia por lo que tendrás que determinar de qué clase es.
  4. Analiza si la divergencia se da en los máximos o en los mínimos. Si la divergencia aparece en los máximos, estamos ante una divergencia bajista, si se da en los mínimos, la divergencia es alcista.
  5. Por otro lado, si ves que el precio tiene un movimiento hacia arriba o ascendente, estás ante una divergencia oculta. En caso de que el movimiento sea distinto, entonces la divergencia es regular.

Conocer los tipos de divergencia te ayudará a determinar ante qué clase de divergencia estás con mucha mayor facilidad.

¿Cómo usar las divergencias?

No solo es necesario aprender a identificar divergencias, también debes saber cómo usarlas. ¡Aquí te lo contamos!

  • Análisis más completo del mercado

El primer uso que puedes darle a las divergencias de trading es el analizar el mercado de forma más completa. Y es que al determinar potenciales cambios en las tendencias, puedes comprender mejor hacia dónde va el valor de un activo.

Si aparece algún evento adverso o inesperado que pueda afectar al mercado, las divergencias te permitirán entenderlo mejor y aprender cómo esto afecta los comportamientos de los precios e indicadores.

  • Filtrado de estrategias

Otro de los usos que podemos encontrar para la divergencia está el filtrado o la comprobación de estrategias. Puede que tú hayas realizado una estimación para la tendencia, por ejemplo, previendo que esta será alcista, por ejemplo, cuando esta resulta ser bajista.

Las variaciones o divergencias te permitirán determinar si tu análisis y tu estrategia es la correcta o por el contrario, debes de recular y modificar. Otro punto a favor es que no solo puedes validar tus estrategias, también mejorar tu timing para saber cuándo entrar y cuando salir de un mercado. Todo esto se traducirá en estrategias más precisas y acciones más eficientes.

¿Divergencias para cierres de emergencia?

Una forma bastante útil de aprovechar la divergencia está en usarlo como una señal de alarma o alerta. Cuando el mercado de pronto cambia sus condiciones corremos el riesgo de caer en potenciales pérdidas por un cambio drástico en el precio del instrumento.

Es por eso que muchos inversores utilizan la divergencia como una señal de alarma previa al Stop Loss. Al notar una divergencia, podemos analizar qué tan profunda será y qué tan drástico repercutirá en el cambio de precio. De esta forma, podremos salir de forma rápida del mercado evitando pérdidas antes del Stop Loss.

Conclusión

Si hay algo que nos muestra las divergencias es que en realidad nada es como lo pensamos y que el mercado puede cambiar en poco tiempo. Por ello, resulta muy importante aprender qué son las divergencias, qué tipo existen, cuándo aparecen y cómo usarlas a nuestro favor.

Consejos sobre las divergencias

  • Usa a las divergencias como un recordatorio de que el mercado puede cambiar de un momento a otro.
  • Aprovecha las divergencias como una forma para filtrar y tamizar tus estrategias para saber si son las correctas.
  • Aprende cómo usar las divergencias como señal de alerta para salir de un mercado antes de llegar a un Stop Loss.
  • Para visualizar mejor las divergencias, aprovecha las herramientas de dibujo en los gráficos de tu bróker.
  • Puedes hacer uso de esta técnica en diferentes clases de instrumentos financieros, desde los más estables como metales hasta los más volátiles como Forex.

Preguntas frecuentes

  • ¿Qué es una divergencia en trading?

Una divergencia en Trading se da cuando el precio es distinto a lo marcado por un indicador. Por ejemplo, si un indicador va en una dirección y el precio en otra, tendremos una divergencia.

  • ¿Qué indicadores se usan para determinar una divergencia?

Para encontrar divergencias y determinar su tipo se utilizan 3 indicadores: RSI, estocástico y MACD. También debes de contrastar dichos datos con lo mostrado por el precio del instrumento financiero.

  • ¿Qué es una convergencia?

Mientras que una divergencia es una diferencia entre el precio y un indicador pues ambos van en direcciones opuestas, en la convergencia, tanto el precio como el indicador siguen la misma línea.

  • ¿Cómo usar las divergencias en inversiones?

Las divergencias se pueden usar como señal de alarma sobre los cambios de precios, para analizar a mayor profundidad el mercado o validar tus estrategias de inversión.

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