Existen muchos conceptos erróneos o equivocados sobre qué es una estrategia de cobertura inteligente para Forex llegando a confundir cobertura con compensación. Es por eso que aquí te contaremos más sobre una estrategia que puede ser real, efectiva y precisa para operar trading en Forex.
¿Qué es la estrategia de cobertura inteligente para Forex?
Cuando buscas en Google estrategias de cobertura en Forex es probable que te topes con el concepto erróneo de mantener posiciones largas y cortas de forma simultánea. Esto debido a que estar largo y corto en un par o activo no es cubrirte sino compensar.
Lo que hacemos al operar corto y largo con 100,000 en un par EUR/USD es compensar cualquier tipo de movimiento del mercado. De esta forma contamos tanto con operaciones a largo como a corto plazo lo que permite cubrir distintas situaciones y variables en el mercado.
El tener operaciones a corto y largo plazo nos permite tomar decisiones de acuerdo a la situación del mercado. Por ejemplo, si la Reserva Federal tomará una decisión sobre la tasa de interés, el tener una operación a corto plazo te permitirá aprovechar cambios repentinos en el mercado que una operación a largo plazo no puede.
Por otro lado, la operación a largo plazo puede darte una mayor cobertura a la hora de operar en corto plazo. Puede que un cambio rápido en el precio te provoque problemas al corto plazo, pero no sea más que un ajuste de precio que a largo plazo, no tendrá impacto.
Lecciones que aprender de la estrategia de cobertura inteligente para Forex
- Necesitas estar muy bien sincronizado con el mercado para que esta estrategia de cobertura inteligente para Forex funcione.
- También debes de tener una técnica de negociación adecuada pues las compensaciones a ciegas pueden traer más problemas que beneficios.
- Cada cobertura posterior paga un nuevo spread por lo que, con el paso del tiempo, estos se pueden acumular.
- Si planeas tener posiciones cubiertas nocturnas debes tomar en cuenta los costos los cuales pueden mermar tus ganancias.
- Necesitas una cuenta amplia, ya que las coberturas consumen un gran margen de tu cuenta.
- Durante eventos, noticias, Rollover de las 5 pm EST los spreads pueden ampliarse lo que haría que las coberturas queden prácticamente sin efecto.
Operar con esta estrategia de cobertura inteligente para Forex no siempre es eficiente pues al pagar el diferencial bloqueas valioso capital y limita las operaciones que puedes realizar.
La estrategia de cobertura inteligente para Forex y la mala gestión del riesgo
Una de las desventajas de la estrategia de cobertura inteligente para Forex es el hecho de que muchos “expertos2 incentivan el no usar Stop Loss al operar.
El no contar con Stop Loss hace que el riesgo de pérdidas sea mucho más grande, prácticamente se multiplican. Esto debido a que no contar con un Stop Loss no habrá un freno de emergencia que detenga y cierre operaciones durante una caída. Esto te puede llevar a tremendas pérdidas.
Otra desventaja es que sin el Stop Loss no solo no detienes operaciones sino no tendrás una perspectiva clara sobre qué está pasando. Esto debido a que la información no se muestra con el contexto adecuado derivando así en potenciales pérdidas que podrían dejarte en mala posición.
Una verdadera estrategia de cobertura inteligente para Forex
Ahora ya puedes entender que el tener una operación larga y una corta en el mismo activo no es una estrategia de cobertura sino de compensación. En cambio, la verdadera estrategia de cobertura inteligente para Forex requiere tener dos posiciones en diferentes instrumentos, pero correlacionados entre sí.
La estrategia de cobertura inteligente para Forex más simple de todas es usar contratos de opciones. Una opción de compra da la posibilidad de comprar una divisa a un precio determinado. La opción de venta da al comprador la posibilidad de vender a un precio determinado.
En esta estrategia lo que se busca es cubrirse las espaldas utilizando posiciones en pares correlacionados de modo que uno cubra al otro. Por ejemplo, operando en EUR/USD y en otra divisa que tenga como base el dólar o el euro. También se toma en cuenta el marco temporal con operaciones largas o cortas.
Regla FIFO y trading en Forex
Debes de saber que existe polémica en torno a esta estrategia de cobertura inteligente para Forex. Esto debido a que, a pesar de tener sus límites, los minoristas de trading en Forex encontraron en esta estrategia una buena forma de operar.
Lamentablemente, la Asociación Nacional de Futuros de Estados Unidos crearon la regla FIFO, primero en entrar, primero en salir. Esto quiere decir que ahora los bróker estaban obligados a cerrar las operaciones más antiguas cuando un usuario tenía operaciones similares en el mismo activo.
Por ejemplo, si tú abrías operaciones tanto largas como cortas en la misma divisa, por la regla FIFO ahora las plataformas tienen la obligación de cerrar las posiciones más antiguas. Por ello el nombre de primero en entrar, primero en salir. Esto limita la forma en la que podemos usar esta estrategia de cobertura inteligente para Forex.
Conclusiones
Debes de saber que la estrategia de cobertura inteligente para Forex no es certera al 100% y tiene ciertas restricciones o riesgos. Esto hace que sea una estrategia que se deba tomar con pinzas. Si planeas usarla, lo mejor es aprovechar las operaciones simultáneas, pero con dos activos correlacionados.
Preguntas frecuentes
¿Vale la pena esta estrategia de cobertura inteligente para Forex?
Gracias a la posibilidad de poder colocar posiciones largas o cortas, puedes tener una estrategia útil. La rentabilidad dependerá de cada trader.
¿Cuál es la mejor forma de cobertura?
No hay una estrategia ni una forma precisa para cubrirte. Cada opción depende de tus habilidades y la situación del mercado.
¿Es legal la cobertura?
En países como Reino Unido esta estrategia de cobertura inteligente para Forex está permitida mientras que en Estados Unidos no.
¿Cómo puedo cubrir pares en Forex?
La opción de compra venta es la mejor, pero esto no está disponible en todas las plataformas. También puedes cubrirte operando en distintos activos correlacionados a corto y largo plazo simultáneamente.